ПАКЕТ "ФИНАНСЫ БЕЗ ПРОБЛЕМ"
1. ОБЩАЯ КОНЦЕПЦИЯ
Пакет автоматизирует бухгалтерский учет, сводя его ко вводу
и редактированию совершаемых предприятием операций (первичных
документов) в естественной, интуитивно-понятной Форме. Для
каждой регистрируемой операции требуется указать только ее
вид. дату, сумму, комментарий. Все бухгалтерские проводки»
соответствующие указанному виду операции, выполняются автома-
тически. Всегда готов оборотный баланс, можно проанализиро-
вать состояние счетов и построить отчетные Формы.
При этом пакет использует базу знаний (правила), где зада-
ются виды операций и соответствующие им проводки, а также на-
бор используемых счетов и субсчетов. Базу знаний можно легко
редактировать и вводить в нее времячувствительные правила, тем
самым обучая пакет правильно учитывать частые изменения в
законодательстве. в состав пакета входит программы бухгал-
терского учета .
2. ТРЕБОВАНИЯ К АППАРАТУРЕ
Пакет работоспособен на любом ПЭВМ в среде ISDOS. Требуется
не менее 48 Кбайт оперативной памяти . Все выходные Формы
можно печатать на узком матричном прйнтере.
З: НАЗНАЧЕНИЕ ФАЙЛОВ ПАКЕТА
Пакет поставляется на дистрибутивной дискете, содержащей
следующие каталоги:
А:ФИНАНСЫ - содержит Файлы запуска пакета и копирования
А:ФИНАНСЫНЕЬР - содержит Файлы описаний и подсказок
А:ФИНАНСЫРРОС - содержит Файлы программы
А:ФИНАНСЫСОБЕ - содержит Файлы программы
А:ФИНАНСЫВАБ - содержит базы данных с контрольным примером
А:ЧФИНАНСЫХФОРМЫ - содержит Файлы отчетных форм
А:ЧФИНАНСЫЧСОРУ - содержит чистые базы данных
А:ЧФИНАНСЫЧВОС - каталог для документов создаваемые пакетом
A:4NVZ - содержит Файлы необходимые для работы баз.
4. КАК ЗАПУСТИТЬ ПРОГРАММУ И НАЧАТЬ РАБОТУ
Скопируйте все Файлы с дистрибутивной дискета в каталоги с
теми же именами на другой дискете.
Пакет можно запустить только резидентным bat Файлом или из
пользовательского меню, для этого пользуйтесь готовым или
создайте новое меню, в котором должны быть следующие 2 строки:
1 -А Финансы
2 -с© А:ФИНАНО*та1п_ФИН. bat
Запустите программу из меню. Сразу после запуска можно пе-
рейти к любому режиму работы через меню вверху экрана.
Во многих местах доступна помощь <9>. Во всех режимах за-
действованы клавиши управления курсорм. <Enter>. <SS/A> (от-
каз). В нижней строке экрана всегда перечислены другие дос-
тупны^ клавиши.
5. ВВОД И ПРОСМОТР ОПЕРАЦИИ
5. 1 Перемещения курсора по списку операций дает возможность
йросмотреть все операции в текущем месяце. При отсутствии one
рапий сразу попадаем в режим добавления операций.
Редактировать операцию: <0>»
Ввести новую операцию: <1>.
Просмотреть проводки по операции: <2>.
далее перейти к вводу даты» суммы и комментария.
Удалить операцию: <4>.
Включить фильтр: <5>.
Вывести операции в документ: <б>.
5. 2 Работа с Фильтром
Фильтр наследует шаблон из той операции, на которую указы-
вал курсор (можно Фиксировать в любом месте дерева операций).
Шаблон можно изменить так же. как это делается при вводе вида
операции. По окончании ввода будут отфильтрованы и показаны те
операции, которые подходят под шаблон.
Для выключения Фильтра нужно зайти в режим и нажать отказ
<SS/A>. При отсутствии операций, подходящих под Фильтр» уста
новки Фильтра нет.
Можно с Фильтром:
составить документ ;
просмотреть проводки;
редактировать, удалять и вносить новые операции .
5. 3 Ввод даты
Требуется ввести число месяца регистрируемой операции.
5. 4 ввод суммы
Требуется ввести сумму операции (до 99999 млн. руб. ).
5. 5 Ввод вида операции
Последовательно делая выбор из предлагаемых меню, сконстру
ируйте фразу, обозначающую смысл регистрируемой операции. По
окончании ввода будут автоматически сделаны соответствующие
проводки в соответствии с "деревоми видов операций и прово
док.
5. 6 Ввод комментария
Комментарий программой не анализируется. Здесь можно ввес
ти. например. Фактурные номера документов по операции, имена
людей, названия Фирм. Содержимое комментария может облегчить
поиск и отбор операций по фильтру .
6. ОБОРОТНЫЙ БАЛАНС И АНАЛИЗ СЧЕТОВ
6. 1. Оборотный баланс
просмотр остатков и оборотов счетов за отчетный период.
В экранной Форме использованы сокращения:
Н. ост. - остаток счета на начало отчетного периода (ОП).
К. ост. - остаток счета на конец ОП,
дебет и кредит - соответствующие обороты за ОП.
Суммы указаны в тыс. руб.
Вывести в документ оборотный баланс: <б>.
Для правильного расчета об. баланса необходимо, чтобы был
произведен расчет (перерасчет) данных по всем месяцам включая
последний месяц расчетного периода. Если не было ни каких из
менений ( смена проводок, добавления операций) после послед-
него расчета об. баланса» то достаточно пересчитать только те
месяцы, где были изменения.
б.2 Анализ счета
Просмотр остатков и оборотов счетов в текущем месяце.при
этом выводится последний расчитанный оборотный баланс, при
анализе можно просмотреть все суммы поступившие на счет в те
кушем месяце с показом вида операции и комментария: <2>.
Если в оборотном балансе по выбранному счету (об. дебета и
об. кредита) пусто ( = 0). а известно» что операции были, необ-
ходимо пересчитать данные месяца ( перерасчет) и расчитать
06. баланс хотя бы для этого месяца.
7. РАБОТА С ОТЧЕТНЫМИ ФОРМАМИ
7. 1 Меню отчетных форм
При переходе к работе с отчетными Формами на экране появля
ется меню, где присутствуют имена Файлов отчетных Форм.
Отчетную Форму можно выполнить <Ent.er>, то есть запустить
интерпретатор языка отчетных Форм.
7. 2 Язык отчетных Форм
Текст Формы, за исключением операторов и Формул в расчетной
части, и Форматных вставок проходит через интерпретатор языка
без изменений. Операторы выполняются, а вычисленные по Форму-
лам значения подставляются в текст вместо Форматных вставок.
Отчетная Форма начинается с операторов и Формул. Расчетная
часть кончается спепальным указателем АК, далее должен идти
текст формы с Форматными вставками.
Все спепальные операторы должны быть набиты большими ла-
тинскими буквами.
7. 2. 1 Операторы и переменные языка отчетных Форм
Оператор начинается с первого символа строки. Имя перемен-
ной может обозначаться буквой или буквой и цифрой. Допускают-
ся только большие латинские буквы. Существует 2 типа перемен-
ных:
1) числовые
2) текстовые
Например: (Zl),(ZA000) - числовые
(Т1), (Т0001) - текстовые.
Здесь имена: "1", "А000", "0001", a "Z" и "Т" -типы.
Существуют четыре типа операторов:
1) вычисляющий оператор:
переменная = Формула
Пример: (Zl)-(Zl)+(Z2) <- сложить две переменные.
2) оператор вопроса:
переменная^? комментарии
Пример: (Z1)= ? введите коэффициент 1.
(Т1)=? название организации.
3) оператор констант:
а) (Z1)=100000
(Z2)-1
б) (Т1)=М1 Ml____Мб (F11)
М1.М4 -текущий месяц
М2.М5 - месяц начала ОП
МЗ» Мб - месяц конца ОП
HI МЗ —/для использования с предлогом иси
Н4 Мб - для использования с предлогом "пои
в) (TD--G - текущий год (F5)
г) (Zl)-Wl(xx) - остаток счета хх со знаком на начало ОП
(Zl)=W5(xx) - остаток счета хх по дебету на начало ОП
(Zl)-W6(хх) - остаток счета хх по кредиту на начало ОП
(Z1)-W4(хх) остаток счета хх со знаком на конец ОП
(Zl)^Wl(xx) оборот счета по дебету за ОП
(Zl)=W2(хх) оборот счета по кредиту за ОП
Все счета выдаются с точность до коп.
д) Форматы печати - в каком Формате выводить переменные
в документе
(Zl) -F10. 5 - для печати числа со знаком +ххх. ххххх
(10 знаков » 5 после запятой).
( по умолчанию F13. 5 )
(TD--F20 - для печати 20 знаков
( по умолчанию F40 )
4) условный оператор:
IX (ZYY) - вид условия
Т Х- G - > О
l - < о
Е - = О
N N - не О ;
- (ZYY) - числовая перемен-
... ная»
В данной конструкции обязательно должны присутсвовать стро-
ки 1,т, N. Е. Вложенность условных операторов не разрешена.
При выполнении условия выполняются строки от Т до N иначе
от N до Е.
Наличие операторов ( помеченных ... ) не обязательно.
Пример:
IE (Z1)
т
(Z2)=44 - если (Z1)=0
н
(Z2) = ю - если (Z1) не о
Е
7. 2. 2 Формулы языка отчетных Форм
Формула может содержать только переменные и арифметические
операции " + ". "/", "X". При операциях *, /, х вто-
рой операнд не должен превышать 54000.
Все операции выполняются в целых числах, что не уменьшает
достоинств пакета (расчет возможен до нескольких миллиардов
рублей).
Операция х с числом равным 1000 равносильно умножению на 1
( 1=0.001 ).
7. 2. 3 Форматные вставки языка отчетных Форм
В любом месте текста Формы (кроме операторов) могут при
сутствовать Форматные вставки. Вставка начинается знакам А,
далее должно идти полное имя переменной (например для (Zi)
AZ1).
7. 2. 4 Интерпретатор языка отчетных Форм
Если при выполнении Формы будет обнаружена ошибка, то доку
мент не составляется и выдается сообшение об ошибке и номер
строки в тексте, где произошла ошибка. При выполнении отчет
ных Форм иногда требуется ввести дополнительную информацию.
которую нельзя извлечь непосредственно из содержимого счетов.
Если в тексте отчетной Формы встречается оператор вопроса то
интерпретатор выведет на экран <строку> и запросит значение
<переменной>.
7. 2. 5. Ошибки интерпретатора отчетных Форм
1-отказ от составления документа;
2-неизвестная команда;
3-неправильно написана переменная;
4-отсутствие операции;
5-неправильный тип переменной;
6-неправильный Формат;
7-неправильное определение месяца;
8-нет переменной;
9 длинная строка;
10-ошибка при печати числа(неправильный Формат)
11-ошибка при печати числа(короткий Формат)
12 неправильное определение счета;
13-нет счета;
14 не число в операнде;
15-нет такой операции;
16-число при * очень большое;
17-число при / очень большое;
18-число при у. очень большое;
19-деление на ноль.
8. СЧЕТА И НАЧАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1 Как работать со списком счетов
Создать новый счет: <Г>.
Создать (просмотреть) субсчет: <ENTER>.
Ввести новые или изменить обозначения и названия счета, за
тем подойти к заданию начальных остатков счетов иа момент
ввода ; >граммы в эксплуатацию: 0>.
Удалить счет или субсчет: <ч>.
Вывод в документ счетов и начальных условий: <б>.
Введя начальные остатки (по результатам последнего сделан
ного вручную отчета), проверьте баланс на равенство активов и
пассивов!
8. 2 Обозначения и названия счетов
Счета имеют короткие (до 5-х символов) обозначения.и, воз
можно, длинные названия комментарии. В обозначения могут вхо
дить любые символы. Примеры обозначений: 01, 05, 51, 68
НРА.
Обозначения счетов участвуют в описаниях проводок в "деге
ве" видов операций и проводок, а названия облегчают поспги>1
тие человеком и программой не анализируются.
8.2 Начальные остатки счетов
Начальные остатки должны отражать начальное Финансовое сос
тояние на момент ввода программы в эксплуатацию. В дальнейшем
счета будут дебетоваться и кредитоваться исходя из начальных
остатков.
Остатки записываются в беззнаковой Форме, когда положи
тельные остатки записываются в столбце "Дебет", а отрица-
тельные - в столбце "кредит" как положительные числа.
В оборотном балансе п. б. все остатки показываются только в
знаковой Форме.
9. ВИДЫ ОПЕРАЦИИ И ПРОВОДКИ
9. 1 "Дерево" видов операций и проводок
Правила, которыми руководствуется программа при вводе вида
операции и автоматическом выполнении проводок представлены в
виде "дерева" (реализованного в виде определенной последова-
тельности меню).
Предлагая человеку выбрать части фразы, выражающей смысл
операции, программа последовательно проходит через "ветви де-
рева" (объединяя "ветви" одного уровня в предлагаемые меню) и
доходит до "листьев".
В каждом "листе" указано, какую бухгалтерскую проводку или
груйпу проводок следует выполнить для данного вида операции.
Проводки могут содержать вршячувствительные условия.
Создать документ, содержащий "дерево": <б>.
Создать "ветвь": <ENTER>.
Создать "лист": <2>.
Удалить "ветвь" или "лист": <4>.
Быстрый переход к стволу "дерева": <8>.
9.2 Задание проводок в "дереве" видов операций
Формат записи проводки:
дебетуемый счет кредитуемый-счет
коэффициент коэффициент
Вгемячувствитслыше условия
где. дебетуемый счет и кредитуемый-счет обозначения счетов,
а коэффициент число на которое будет умножаться сумма опера
ции при выполнении проводки, в большинстве случаев коэФФици
ент равен 1, другие значения удобно использовать при автома-
тическом расчете налогов и отчислений. Если счет имеет
субсчета, то в записи проводки следует ссылаться только на эти
субсчета, но не на сам счет.
Так как в пакете используется целочисленная арифметика, ко
эФФициснт -1 нужно записывать юоо. а о. ooi — -1.
Пример проволок для прихода с налогом с продаж от реализа-
ции продукции:
51 46
1000 1000
46 68 г
50 1050
9. 2 Времячувствительные условия
xi. х2<. <хз. х4. х5
где х1. хЗ- числа.
х2» х4- месяц,
х5 -год.
Когда xi -х5=0 времячувствительные условия не устанавли-
ваются. При установки времячувствительных условий год надо
набирать полностью, т. е. 1992 например.
При установке проводке с какого то времени нужно задать xi,
х2> х5» а до какого то времени нужно задать хЗ. х4. х5. При
установки интервала времени задаются все величины.
10. КАЛЕНДАРЬ
10. 1 Как работать с календарем
Перейти к меню выбора месяца* и дальше, к меню задания от-
четного периода (интервала для оборотного баланса): <Enter>.
10. 2 Отчетный период
Отчетный период определяется как интервал с первого числа
начального по после/шее число конечного месяца (начальный й
конечный месяц можно установить с помошью календаря). По
умолчанию используется интервал последнего вызова. Оборотный
баланс строится по операциям в отчетном периоде, функции язы-
ка отчетных Форм ссылаются на остатки счетов в оборотном ба-
лансе в начале и конце отчетного периода. При анализе счетов
on принимается равным текущему месяцу.
11. НАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА ( ПЕРЕРАСЧЕТ )
и. 1..Переход к следушему году
При переходе к следушему году происходит перерасчет всех
начальных значений счетов и автоматически удаляются все опе-
рации года.
11.2. Очистка баз
Удаляются все операции и обнуляются начальные значения сче-
тов.
11.3. Установка года
При переходе к следующему году» нужно поменять год, который
используется при проверке времячувствительных условий и при
составлении отчетных Форм.
11.4. Перерасчет месяца
При перерасчете месяца, все опереции месяца, согласно про-
водкам» переводятся в соответствующим счета.
12. АРХИВИРОВАНИЕ
В пакете предусмотрена возможность (невыходя из пакета) для
копирования баз данных» отчетных Форм» документов. Для
архивирования нужен второй диск с каталогами:
А:ФИНАНСЫХВАБ - для баз данных
А:ФИНАНСЫХDOC - для документов
А:ФИНАНСЫХФОРМЫ - для отчетных Форм
Копировать можно и в Файловой оболочке ISDOS, но при этом на-
до следить чтобы все Файлы в каталоге А:ФИНАНСЫХВАБ были сег-
ментированными.
13. ПЕЧАТЬ ДОКУМЕНТОВ
Не выходя из пакета, можно просматривать, удалять» печатать
документы и отчетные формы.
14. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ
Максимальное количество операций в одном месяце: 1000.
Максимальное количество строк в "дереве" операций и проводок
не ограничено.
Максимальная используемая глубина "дерева": 9 уровней.
Максимальное общее количество счетов и субсчетов не ограничено.
15. РЕКОМЕНДАЦИИ И ЗАМЕЧАНИЯ
При работе с пакетом нужно иметь 2-3 диска ( основной и ко-
пии), периодически копируя на них информацию. После установки
пакета и ввода необходимых вам для работы счетов, операций и
проводок, для убыстрения работы программы, скопируйте базы
данных на другой диск и работайте на нем ( при такой операции
уменьшается сегментация Файлов, что убыстряет доступ к ним).
Периодическое архивирование со смёной рабочих дисков спасет
вас от случайных сбоев. При сбоях ПЭВМ и выходе с серьезными
ошибками в Файловую оболочку ISDOS рекомендуется перезагру
зиться.
Оканчивать работу пакета рекомендуется выходом в Файловую
оболочку или при нахождении в главном меню пакета, иначе сох-
ранность последней информации не гарантируется.
Чистые базы данных находятся в каталоге А:ФИНАНСЫХBAS. С
непрерывными Файлами в каталоге А:ФИНАНСЫВАБ пакет не рабо-
тает.
